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中金网0406黄金早报_特朗普增千亿美元关税剑指中国

更新日期:2018-04-15 点击:

  黄金概况

  国际现货黄金周四(4月5日)亚市早盘开于1332.58美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1334.89美元/盎司后转跌,金价震荡下行。

  周四(4月5日),贸易战紧张局势缓和,美国国家经济顾问库德洛表示,预计中美两国双方的贸易障碍将会减少,预计两国将达成协议。美元走强,中美贸易争端有望通过谈判解决缓和了市场恐慌情绪,避险货币日元承压。此外,周四出炉的英国和欧元区经济数据表现均不及预期,令英镑和欧元走弱,提振美元。

  比特币在跌下7000美元后,近两日主要在7000美元下方震荡,截至发稿,比特币报6816.80美元,涨幅3.10%。美国WTI原油5月期货与布伦特原油6月期货昨日均现小幅上涨。

  【黄金技术分析】

  黄金继续交投于数月区间之内,随着股市上涨昨日稍早的涨势消退。

  黄金接近3个月的高位洗盘整理,近期节奏1308反弹到1356极强拉伸,之后1357到1321又是一个单边回落行情。本周一周二连阳连阴的交替走势,短线关注四小时三角整理。结构上,黄金这几天的表现为宽幅震荡,上下穿插;波段上来看,短期的波段指标,金叉点,死叉点,三连阳,连阴走势,在波段上连续性都不强,作为短期关键指标带的1332-33一带,1337-38一带,以及1342一带,都已经被短期走势穿了很多回了。

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  鉴于基本面因素的影响,其将迎来一段尤为震荡的时期。不过,关注进一步下跌潜力,1321美元为近期支撑。金价交投于1306至1360美元区间的两端内是讲得通的。

  【市场要闻】

  特朗普新增千亿美元关税剑指中国,市场避险情绪骤起

  周五(4月6日)中美贸易危机再度升级,据CNBC报道,美国总统特朗普周四表示,已下令美国贸易代表考虑对中国进口商品加征更多关税,涉及金额1000亿美元。

  特朗普在白宫发布的声明中表示:“鉴于中国不公正的报复行为,我已指示美国贸易代表根据301条款考虑涉及金额1000亿美元的额外关税是否合适。若如此,则确定应加征关税的产品清单。”

  美国贸易代表莱特希泽随后表示,在公开评论程序结束之前,任何额外的关税都不会生效。

  此前美国新任国家经济顾问库德洛“市场反应过度,并不认为美国在挑起贸易战”的言论一度令市场紧张情绪缓和。但随着美国总统特朗普的新言论,中美贸易危机再度升级,恐慌情绪也随之激增。

  今晚还有两颗“核弹”!

  周五金融市场还将迎来两大重磅事件??美国非农就业报告和美联储主席鲍威尔(Jeremy Powell)重磅演讲。

  海外权威媒体调查显示,美国3月非农就业岗位料增加18.5万,上月曾大增31.3万。美国3月失业率料下滑至4.0%,上月为4.1%。非农报告定于北京时间周五20:30出炉。

  Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye撰文称,美国上周公布的数据显示,初请失业金人数触及1973年来最低水平,这可能令即将出炉的非农数据相比预期面临上行风险。

  周三有“小非农”之称的ADP数据显示,3月份私营部门就业岗位增加24.1万,增幅高于预期的21万。

  华尔街也展望了周五的就业报告。AssetMark首席经济学家Jason Thomas说道:“我们所有人都希望它表现强劲,每一个迹象都表明,这份报告将会很强劲。”

  当然,投资者最关心的还是薪资数据,因为这与美联储加息预期息息相关。

  调查显示,美国3月平均每小时工资月率料增长0.3%,上月为增长0.1%;美国3月平均每小时工资年率料攀升2.7%,高于上月的2.6%。

  中美贸易摩擦升级,新兴市场资产或因祸得福

  在特朗普政府提议对1300种中国商品征收关税后,中国政府进行了反击,决定对包括大豆、汽车和飞机在内约500亿美元的美国进口商品征收额外25%的关税。中国的这一决定震动了全球市场,将新兴市场股票推至2016年12月以来最低水平。

  中美代表们对谈判解决避税问题敞开大门,股市随后收复部分跌幅。这些关税政策未来几个月还不会生效。

  瑞银财富的首席投资官Simon Smiles表示,潜在的市场反应过度,给了基金公司进一步的理由,以买入疲软低价股票。

  他在接受采访时表示:“就增长动力和相对估值而言,我们都准备好买入新兴市场股票。这是在风险资产更具建设性背景下进行的投资。”他还补充称,瑞银财富非常看重新兴市场股票和硬通货债务。

  比特币7000美元下方维持震荡

  加密数字货币价格在周三的交易中普遍大跌,其中比特币价格跌近8%,回到了7000美元下方。其他主要加密货币也都遭遇了沉重的卖盘,其中莱特币重挫逾11%。

  随后比特币主要维持在7000美元下方震荡,目前来看,上方7000美元位置仍是一个重要的多空争夺点。

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  美国WIT原油与布伦特原油双双小幅收涨

  中美贸易紧张局势缓解令原油等风险资产获得提振,同时美国原油库存意外大降的利好影响仍在发酵,但美元反弹依然限制着油价的上行空间。

  美国WTI原油5月期货周四(4月5日)收涨0.17美元,或0.27%,报63.54美元/桶。布伦特原油6月期货周四上涨0.36美元,或0.53%,报68.39美元/桶。美国WTI原油期货价格盘中最高触及64.12美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及68.93美元/桶。

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  【基本面利好因素】

  1.日内公布的美国2月贸易逆差上升1.6%至576亿美元,创下2008年10月以来的最高水平,为连续第六个月走高。剔除石油产品贸易数据后,美国2月赤字规模创下了历史最高纪录。对中国逆差从1月的359.5亿美元收窄至292.6亿美元。

  2.周三(4月4日)公布的美国3月ISM非制造业PMI为58.8,低于前值和预期。

  3.周一(4月2日)公布的美国2月营建支出月率为0.1%,略高于前值但低于预期,因公共建筑项目支出大减2.1%,录得2017年6月以来最大降幅;联邦政府建筑支出大减11.9%,录得2004年10月以来的最大降幅;预计营建支出将对美国二季度经济增速产生影响。

  4.周四(3月29日)公布的美国3月密歇根大学消费者信心指数终值101.4,低于前值102和预期102;美国3月芝加哥PMI为57.4,低于前值61.9和预期62。

  【基本面利空因素】

  1.周三(4月4日)公布的美国3月ADP就业人数为新增24.1万人,远高于前值和预期,其中3月制造业就业人数新增2.9万人,高于2月的1.4万人;录得三年多来的最大增幅。

  2.美国2月工厂订单月率为1.2%,高于前值但低于预期;受到交通设备和其他产品强劲需求的提振,美国2月工厂订单虽不及预期,但较前值有所反弹,意味着制造业正在走强。

  3.周一(4月2日)公布的美国3月Markit制造业PMI终值为55.6,低于前值和预期,但仍创2015年三月以来新高。美国3月ISM制造业PMI为59.3,低于前值和预期,但仍刷新2011年4月以来新高。

  4.周四(3月29日)公布的美国当周初请失业金人数为21.5万,较上周减少1.2万人,创45年来的新低,历史最低水平是1973年1月27日,为21.4万。此前市场预测为22.8-22.3万之间,政府还将上周的数据从22.9万下修至22.7万。同时,四周新申请延领失业金的人数3月17日当周季节调整后增加了3.5万至18.71万,四周的均值减少1.275万至18.615万

  【后市展望】

  1.Kitco 上周四(3月29日)发布的每周黄金调查显示,市场对黄金的看法处于分裂状态,看多看空均未过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有6人,或35%认为本周黄金将会上涨,有7人即41%认为本周黄金将会下跌,4人或24%黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周民意调查是在复活节长周末之前提前一天发布,因此没有进行普通投资者的在线调查。

  2.BMO资本市场在本季度对黄金价格持乐观态度,并期待实物需求回归。分析师周二发布了一份研究报告称 “尽管普遍缺乏兴趣,但目前黄金仍然处于一个很好的位置。在通货膨胀的环境中,随着贸易摩擦的加剧,我们预计零售买家会回归,因为需要增加对黄金的配置以作为避险手段再次上涨。与此同时,近期地缘政治风险的上升将使宏观资产配置者对黄金感兴趣。这可能为第二季度创造了一个甜蜜点,宏观和微观一度在积极方面保持一致。”

  3.资讯网站Economies.com在周四(4月5日)发布的报告中称,金价正在承受负面压力,等待我们的目标位1316.48美元/盎司,保持日内看跌的趋势有效,请注意若下破上述目标位金价将会跌至1301.20美元/盎司的下一个目标位,若金价上破1335.40美元/盎司将会停止下修重拾升势。

  4.Kitco新闻在周四(4月5日)与Merk Investments的首席投资官兼总裁Axel Merk采访时他表示,预计今年实际利率将温和上涨,但他补充说他也预计金价也会上涨,因此黄金市场不必担忧。在过去的几年里,黄金与实际利率有很强的负相关性,较低的债券收益率提高了黄金作为非收益资产的机会成本。但是,这种相关性已经崩溃了。今年迄今为止,美国财政部的数据显示,实际利率从68个基点上升到86个基点,增幅超过26%。然而,黄金价格也有所上涨,6月黄金期货上涨至1328.50美元/盎司,自年初以来上涨1.7%。

  5.咨询机构Metals Focus在周三(4月4日)报告中称,黄金第二季可能继续窄幅振荡,不过年底前有机会走上1450。去年黄金面对的很多阻力依然存在,包括股市强大基本面。除此之外,美债收益率持续上升也在打压黄金。不过机构表示很少人激进看空黄金是一件好事。有鉴于此,Metals Focus相信第一季度的走势会在第二季持续,在1290-1360区间交投。

  6.DoubleLine首席执行官、华尔街“债王”冈拉克周三(4月4日)在接受CNBC电视台采访时表示。“黄金似乎没有超过1350美元的势头,但它不会下跌。因此,其一直在横向整合,”“看他们从哪个方向突破会很有趣。”

  7.蓝线期货公司总裁Bill Baruch表示:“你真的得从森林里走出来,才能真正看到这些树。这个黄金市场在2015年触底,2016年和2017年也出现了更高的低点。”2015年12月,黄金价格一度下跌至1049美元/盎司。自那以来,金价上涨了27%,而且从未像金融危机期间那样跌至1000美元/盎司以下。Baruch说道:“这是非常有建设性的,甚至在1月的高峰之后,我们几乎在构筑看涨旗形。”

  【周重点关注】

  18:00 欧洲央行管委兼西班牙央行行长林德发表讲话

  20:30 美国3月季调后非农就业人口变动、美国3月失业率

  23:15 阿姆斯特丹英国央行行长卡尼在一场国际气候风险及监管会议中发表演说

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